OFFRE D'INVESTISSEUR Hôtel et centre de bien-être sur Krasnaya Polyana 1. L'essence de la proposition La résidence Laura est un complexe unique situé sur 1,2 hectares de superficie paysagée sur le flanc sud de la montagne de Krasnaya Polyana (Sotchi). La résidence comprend: la maison principale sur 3 étages, une maison d'hôtes sur 2 étages, un complexe de bains sur 2 étages et un garage (4 bâtiments d'une superficie totale de 1063 m2); bâtiment séparé (tennis court) 683 m2; héliport Le plan de développement de la résidence implique la construction d'un hôtel et complexe récréatif: ● Hôtel avec 60 chambres (il ya une solution architecturale) ● SPA et salon de beauté ● Piscine ● Restaurant ● Centre de bien-être (sur le site d'un court de tennis) Le complexe comprend la tenue d'événements éducatifs et corporatifs, le développement de services dans le domaine du divertissement et du divertissement sportif. 2. Investissements financiers pour la 1ère année 1 Construction d'un centre de loisirs: hôtel, spa, restaurant, piscine, centre de bien-être clé en main 7.500.000 EUR 2 Service marketing et ventes à grande échelle 200.000 EUR 3 Gestion et personnel 400.000 EUR 4 Autres coûts 150.000 EUR Total 8.250.000 EUR 3. Modèle de rentabilité Source numéro 1 - un hôtel avec 60 chambres. Dans les calculs, nous procédons à partir du coût moyen de la vie par jour, en tenant compte de la saisonnalité et du facteur de charge des numéros standard / vp (après déduction de la TVA) = 150 Eur (les dépenses de personnel, de service, etc. sont incluses dans le plan de gestion des frais d'investissement), cette saison peut atteindre 300 Eur Hotel occupation en moyenne pour l'année = 40% Revenu annuel = 150 X 24 X 365 = 1.314.000 EUR Source numéro 2 - centre de bien-être. Facture moyenne des services / 10 jours = 2.600 Eur Bénéfice moins SS, dépréciation et taxes = 1.800 Eur Or pour un séjour de 1 jour = 180 Eur Considérant que les services sont utilisés par 1⁄4 clients et 1 client arrive volontairement pour la récupération = 7 clients par jour, 408.000 Eur par an Source numéro 3 - SPA services, piscine, restaurant, divertissement Au cours de l'année le nombre de touristes (selon le scénario pessimiste de l'occupation de l'hôtel) = 8760 résidents + 1500 invités = 10260 personnes En supposant qu'en moyenne un client utilise des services pour 100 Eur pendant la journée, et moins le coût des services, le bénéfice est 50 Eur (dépenses pour le personnel, la gestion, le marketing sont inclus dans le plan d'investissement), pour l'année le bénéfice sera = 50 X 10260 = 513.000 Eur Source numéro 4 - revenu secondaire. Organiser divers événements, louer la maison principale (pour ~ 5.000 Eur par jour), organisation de vols par hélicoptère, autres divertissements. Les recettes supplémentaires potentielles de cette direction pourraient provenir de 300 000 euros par an. 4. Modèle financier de base EUR 2019 (1⁄4 jours actifs) 2020 2021 2022 améliorations 2023 2024 améliorations 1 Dépenses annuelles (marketing, vente, gestion, personnel) 750.000 750.000 750.000 1.200.000 850.000 1.200.000 2 Revenu principal 558.750 2.235.000 2.300.000 2.500.000 2.750.000 2.900.000 4 Revenus (hors TVA) - 191.250 + 1.485.000 + 1.550.000 + 1.300.000 + 1.900.000 + 1.700.000 5 Rendement des investissements - 7.691.250 - 6.206.000 - 4.656.000 - 3.356.000 - 1.456.000 - 244.000 L'investissement peut être rentable dans les 6 ans! Lors de l'élaboration d'un modèle d'affaires complet, nous attendons avec impatience un rendement des investissements pouvant atteindre 7 ans. Avec un scénario optimiste et une organisation de haut niveau, il est possible de réaliser une période de récupération de 5 à 6 ans. 5. Achat d'une résidence pour un projet d'investissement Le coût de la Résidence est de 5.85 Mln Euro (470 millions de roubles).
